世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）
基準日: 2026-07-16 ／ 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
13,525円
純資産総額
33億円
直近30営業日の資金流入（推計）
-6,405万円
純資産総額の推移
月次資金流出入（推計）
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です（推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率）。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入（推計） |
|---|---|
| 2026/07 | -729万円 |
| 2026/06 | -5,650万円 |
| 2026/05 | -3,344万円 |
| 2026/04 | -825万円 |
| 2026/03 | -3,034万円 |
| 2026/02 | -2,847万円 |
| 2026/01 | -3,062万円 |
| 2025/12 | -1,458万円 |
| 2025/11 | -2,066万円 |
| 2025/10 | -3,582万円 |
| 2025/09 | -851万円 |
| 2025/08 | -2,710万円 |
| 2025/07 | -3,758万円 |
| 2025/06 | -868万円 |
| 2025/05 | -334万円 |
| 2025/04 | -776万円 |
| 2025/03 | -1,728万円 |
| 2025/02 | -1,388万円 |
| 2025/01 | -1,757万円 |
| 2024/12 | -2,279万円 |
| 2024/11 | -1,958万円 |
| 2024/10 | -2,624万円 |
| 2024/09 | -655万円 |
| 2024/08 | -3,683万円 |
| 2024/07 | -3,208万円 |
| 2024/06 | -2,899万円 |
| 2024/05 | -3,659万円 |
| 2024/04 | -1,604万円 |
| 2024/03 | -4,807万円 |
| 2024/02 | -5,219万円 |
| 2024/01 | -2,025万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。