三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）
基準日: 2026-07-16 ／ 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
8,148円
純資産総額
13億円
直近30営業日の資金流入（推計）
-7,715万円
純資産総額の推移
月次資金流出入（推計）
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です（推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率）。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入（推計） |
|---|---|
| 2026/07 | -4,392万円 |
| 2026/06 | -3,362万円 |
| 2026/05 | -847万円 |
| 2026/04 | -823万円 |
| 2026/03 | -2,456万円 |
| 2026/02 | -1,981万円 |
| 2026/01 | -796万円 |
| 2025/12 | -1,829万円 |
| 2025/11 | -9,242万円 |
| 2025/10 | -4,563万円 |
| 2025/09 | -839万円 |
| 2025/08 | -2,238万円 |
| 2025/07 | -586万円 |
| 2025/06 | -6,526万円 |
| 2025/05 | -1,129万円 |
| 2025/04 | +701万円 |
| 2025/03 | +1,685万円 |
| 2025/02 | -4,547万円 |
| 2025/01 | -3,400万円 |
| 2024/12 | +414万円 |
| 2024/11 | -490万円 |
| 2024/10 | +1,213万円 |
| 2024/09 | -5,129万円 |
| 2024/08 | +1億円 |
| 2024/07 | -515万円 |
| 2024/06 | +2,002万円 |
| 2024/05 | +2,145万円 |
| 2024/04 | +1,893万円 |
| 2024/03 | +2,868万円 |
| 2024/02 | +2億円 |
| 2024/01 | +1億円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。