豪ドル年１回決算型ファンド
基準日: 2026-07-16 ／ 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
14,392円
純資産総額
40億円
直近30営業日の資金流入（推計）
-2,131万円
純資産総額の推移
月次資金流出入（推計）
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です（推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率）。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入（推計） |
|---|---|
| 2026/07 | -258万円 |
| 2026/06 | -1,903万円 |
| 2026/05 | -1,924万円 |
| 2026/04 | -1,817万円 |
| 2026/03 | -1,250万円 |
| 2026/02 | -3,594万円 |
| 2026/01 | -1,598万円 |
| 2025/12 | -1,152万円 |
| 2025/11 | -2,850万円 |
| 2025/10 | -3,350万円 |
| 2025/09 | -3,434万円 |
| 2025/08 | -2,086万円 |
| 2025/07 | -1,824万円 |
| 2025/06 | -1,440万円 |
| 2025/05 | -1,489万円 |
| 2025/04 | -2,041万円 |
| 2025/03 | -706万円 |
| 2025/02 | -2,543万円 |
| 2025/01 | -2,821万円 |
| 2024/12 | -5,058万円 |
| 2024/11 | -1,129万円 |
| 2024/10 | -5,799万円 |
| 2024/09 | -3,045万円 |
| 2024/08 | -2,349万円 |
| 2024/07 | -6,086万円 |
| 2024/06 | -2,034万円 |
| 2024/05 | -3,765万円 |
| 2024/04 | -5,032万円 |
| 2024/03 | -5,294万円 |
| 2024/02 | -3,638万円 |
| 2024/01 | -6,563万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。