先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり
基準日: 2026-07-16 ／ 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
10,397円
純資産総額
3億円
直近30営業日の資金流入（推計）
+1,385万円
純資産総額の推移
月次資金流出入（推計）
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です（推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率）。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入（推計） |
|---|---|
| 2026/07 | +42万円 |
| 2026/06 | +1,410万円 |
| 2026/05 | +128万円 |
| 2026/04 | +600万円 |
| 2026/03 | +240万円 |
| 2026/02 | +678万円 |
| 2026/01 | +469万円 |
| 2025/12 | +575万円 |
| 2025/11 | +902万円 |
| 2025/10 | +204万円 |
| 2025/09 | +6,890円 |
| 2025/08 | +159万円 |
| 2025/07 | +7,614万円 |
| 2025/06 | +2万円 |
| 2025/05 | +20万円 |
| 2025/04 | +49万円 |
| 2025/03 | +511万円 |
| 2025/02 | +113万円 |
| 2025/01 | +215万円 |
| 2024/12 | +454万円 |
| 2024/11 | +80万円 |
| 2024/10 | +60万円 |
| 2024/09 | +39万円 |
| 2024/08 | +308万円 |
| 2024/07 | +134万円 |
| 2024/06 | +4万円 |
| 2024/05 | +429万円 |
| 2024/04 | -29万円 |
| 2024/03 | +4,042円 |
| 2024/02 | -6,524円 |
| 2024/01 | +3,389円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。