三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（隔月決算型）
基準日: 2026-07-16 ／ 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
11,081円
純資産総額
7,704万円
直近30営業日の資金流入（推計）
+325万円
純資産総額の推移
月次資金流出入（推計）
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です（推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率）。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入（推計） |
|---|---|
| 2026/07 | +302万円 |
| 2026/06 | +33万円 |
| 2026/05 | -10万円 |
| 2026/04 | +217万円 |
| 2026/03 | +923万円 |
| 2026/02 | +32万円 |
| 2026/01 | +760万円 |
| 2025/12 | +1,514万円 |
| 2025/11 | +541万円 |
| 2025/10 | -109万円 |
| 2025/09 | +72万円 |
| 2025/08 | +42万円 |
| 2025/07 | -52万円 |
| 2025/06 | +71万円 |
| 2025/05 | +62万円 |
| 2025/04 | +107万円 |
| 2025/03 | +101万円 |
| 2025/02 | +63万円 |
| 2025/01 | +335万円 |
| 2024/12 | +33万円 |
| 2024/11 | +24万円 |
| 2024/10 | +112万円 |
| 2024/09 | -7万円 |
| 2024/08 | +23万円 |
| 2024/07 | +130万円 |
| 2024/06 | +159万円 |
| 2024/05 | +86万円 |
| 2024/04 | +657万円 |
| 2024/03 | +174万円 |
| 2024/02 | +765万円 |
| 2024/01 | +114万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。