ラップ向け日本超長期国債インデックスファンドII
基準日: 2026-07-16 ／ 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
6,506円
純資産総額
4,865万円
直近30営業日の資金流入（推計）
-187万円
純資産総額の推移
月次資金流出入（推計）
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です（推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率）。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入（推計） |
|---|---|
| 2026/07 | -76万円 |
| 2026/06 | -187万円 |
| 2026/05 | -16万円 |
| 2026/04 | +178万円 |
| 2026/03 | -18万円 |
| 2026/02 | -38万円 |
| 2026/01 | -335万円 |
| 2025/12 | +3,803円 |
| 2025/11 | -162万円 |
| 2025/10 | -550万円 |
| 2025/09 | -29万円 |
| 2025/08 | +95万円 |
| 2025/07 | -255万円 |
| 2025/06 | -70万円 |
| 2025/05 | -20万円 |
| 2025/04 | -162万円 |
| 2025/03 | +4万円 |
| 2025/02 | +72万円 |
| 2025/01 | -387万円 |
| 2024/12 | +166万円 |
| 2024/11 | +145万円 |
| 2024/10 | +216万円 |
| 2024/09 | +135万円 |
| 2024/08 | +426万円 |
| 2024/07 | +597万円 |
| 2024/06 | +157万円 |
| 2024/05 | +262万円 |
| 2024/04 | +230万円 |
| 2024/03 | +322万円 |
| 2024/02 | +315万円 |
| 2024/01 | +171万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。