ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
基準日: 2026-07-16 ／ 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
11,570円
純資産総額
21億円
直近30営業日の資金流入（推計）
-7,678万円
純資産総額の推移
月次資金流出入（推計）
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です（推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率）。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入（推計） |
|---|---|
| 2026/07 | -4,460万円 |
| 2026/06 | -5,229万円 |
| 2026/05 | -158万円 |
| 2026/04 | -3,068万円 |
| 2026/03 | -3,035万円 |
| 2026/02 | +86万円 |
| 2026/01 | -5,737万円 |
| 2025/12 | -1億円 |
| 2025/11 | -4,293万円 |
| 2025/10 | -268万円 |
| 2025/09 | -2,302万円 |
| 2025/08 | +792万円 |
| 2025/07 | +3,624万円 |
| 2025/06 | -2,666万円 |
| 2025/05 | +2,566万円 |
| 2025/04 | +4,761万円 |
| 2025/03 | +4,000万円 |
| 2025/02 | +2,082万円 |
| 2025/01 | +1,246万円 |
| 2024/12 | -1,198万円 |
| 2024/11 | +1,397万円 |
| 2024/10 | -2,390万円 |
| 2024/09 | +2,811万円 |
| 2024/08 | -257万円 |
| 2024/07 | -2億円 |
| 2024/06 | -412万円 |
| 2024/05 | +6,473万円 |
| 2024/04 | +4,299万円 |
| 2024/03 | +472万円 |
| 2024/02 | -5,171万円 |
| 2024/01 | -3,552万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。