米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
基準日: 2026-07-16 ／ 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
20,622円
純資産総額
31億円
直近30営業日の資金流入（推計）
-2,764万円
純資産総額の推移
月次資金流出入（推計）
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です（推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率）。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入（推計） |
|---|---|
| 2026/07 | -680万円 |
| 2026/06 | -3,129万円 |
| 2026/05 | -5,626万円 |
| 2026/04 | -189万円 |
| 2026/03 | -689万円 |
| 2026/02 | -4,959万円 |
| 2026/01 | -1,829万円 |
| 2025/12 | -4,157万円 |
| 2025/11 | -1,386万円 |
| 2025/10 | -2,917万円 |
| 2025/09 | -6,760万円 |
| 2025/08 | -3,469万円 |
| 2025/07 | -3,367万円 |
| 2025/06 | -2,058万円 |
| 2025/05 | -4,914万円 |
| 2025/04 | -2,082万円 |
| 2025/03 | -2,128万円 |
| 2025/02 | -2,250万円 |
| 2025/01 | -1,571万円 |
| 2024/12 | -5,247万円 |
| 2024/11 | -1億円 |
| 2024/10 | -4,660万円 |
| 2024/09 | -3,585万円 |
| 2024/08 | -9,774万円 |
| 2024/07 | -7,820万円 |
| 2024/06 | -5,789万円 |
| 2024/05 | -4,025万円 |
| 2024/04 | -6,895万円 |
| 2024/03 | -9,245万円 |
| 2024/02 | -5,754万円 |
| 2024/01 | -8,016万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。