欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）
基準日: 2026-07-13 ／ 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
13,133.67円
純資産総額
35億円
直近30営業日の資金流入（推計）
-1億円
純資産総額の推移
月次資金流出入（推計）
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です（推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率）。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入（推計） |
|---|---|
| 2026/07 | -1,568万円 |
| 2026/06 | -9,664万円 |
| 2026/05 | -2,165万円 |
| 2026/04 | -2,842万円 |
| 2026/03 | -1,770万円 |
| 2026/02 | -503万円 |
| 2026/01 | -1,410万円 |
| 2025/12 | -4,216万円 |
| 2025/11 | -1,990万円 |
| 2025/10 | -1,543万円 |
| 2025/09 | -2,702万円 |
| 2025/08 | -2,603万円 |
| 2025/07 | +67万円 |
| 2025/06 | -443万円 |
| 2025/05 | +703万円 |
| 2025/04 | -467万円 |
| 2025/03 | -1,660万円 |
| 2025/02 | -2,032万円 |
| 2025/01 | -4,166万円 |
| 2024/12 | -6,385万円 |
| 2024/11 | -1,773万円 |
| 2024/10 | -2,630万円 |
| 2024/09 | -4,031万円 |
| 2024/08 | -2,646万円 |
| 2024/07 | +116万円 |
| 2024/06 | -3,569万円 |
| 2024/05 | -982万円 |
| 2024/04 | -3,384万円 |
| 2024/03 | -2,071万円 |
| 2024/02 | -1,848万円 |
| 2024/01 | -3,516万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。