三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド
基準日: 2026-07-16 ／ 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
21,502円
純資産総額
153億円
直近30営業日の資金流入（推計）
-6,012万円
純資産総額の推移
月次資金流出入（推計）
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です（推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率）。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入（推計） |
|---|---|
| 2026/07 | -4,844万円 |
| 2026/06 | -2,084万円 |
| 2026/05 | -2,670万円 |
| 2026/04 | +1,247万円 |
| 2026/03 | +5,990万円 |
| 2026/02 | -9,194万円 |
| 2026/01 | +1,024万円 |
| 2025/12 | +3億円 |
| 2025/11 | -832万円 |
| 2025/10 | -5,280万円 |
| 2025/09 | -3,813万円 |
| 2025/08 | +5,496万円 |
| 2025/07 | +4,579万円 |
| 2025/06 | -285万円 |
| 2025/05 | -3,720万円 |
| 2025/04 | -9,188万円 |
| 2025/03 | +4,441万円 |
| 2025/02 | +539万円 |
| 2025/01 | -3,304万円 |
| 2024/12 | +2,281万円 |
| 2024/11 | -9,546万円 |
| 2024/10 | +5,423万円 |
| 2024/09 | +3,289万円 |
| 2024/08 | -429万円 |
| 2024/07 | +1,972万円 |
| 2024/06 | -517万円 |
| 2024/05 | -9,440万円 |
| 2024/04 | -9,130万円 |
| 2024/03 | +2,944万円 |
| 2024/02 | -3,529万円 |
| 2024/01 | -2,692万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。