ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
基準日: 2026-07-16 ／ 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
548,750円
純資産総額
90億円
直近30営業日の資金流入（推計）
+4,597円
純資産総額の推移
月次資金流出入（推計）
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です（推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率）。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入（推計） |
|---|---|
| 2026/07 | +3,670円 |
| 2026/06 | -9,445円 |
| 2026/05 | +9,134円 |
| 2026/04 | -3,124円 |
| 2026/03 | -3,054円 |
| 2026/02 | +9,602円 |
| 2026/01 | -358円 |
| 2025/12 | -3,368円 |
| 2025/11 | -4,704円 |
| 2025/10 | -520円 |
| 2025/09 | -102円 |
| 2025/08 | -4,457円 |
| 2025/07 | +7,041円 |
| 2025/06 | +7,796円 |
| 2025/05 | -1万円 |
| 2025/04 | +6,437円 |
| 2025/03 | -6,221円 |
| 2025/02 | +4,369円 |
| 2025/01 | -3,521円 |
| 2024/12 | +1万円 |
| 2024/11 | -9,635円 |
| 2024/10 | +4,243円 |
| 2024/09 | +5,761円 |
| 2024/08 | +1,958円 |
| 2024/07 | -7,896円 |
| 2024/06 | +5,348円 |
| 2024/05 | +502円 |
| 2024/04 | -9,839円 |
| 2024/03 | -2,540円 |
| 2024/02 | +2万円 |
| 2024/01 | -3,606円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。